Obligation European Investment Bank 6% ( XS0085727559 ) en GBP

Société émettrice European Investment Bank
Prix sur le marché 143.48 %  ▲ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS0085727559 ( en GBP )
Coupon 6% par an ( paiement annuel )
Echéance 07/12/2028 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation European Investment Bank XS0085727559 en GBP 6%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée La Banque européenne d'investissement (BEI) est une institution de l'Union européenne qui finance des projets contribuant à l'intégration, la cohésion et la croissance économique de l'UE et des pays voisins.

Cet article financier détaille une obligation de type standard, identifiée par le code ISIN XS0085727559, émise par la European Investment Bank (EIB), une institution financière supranationale et l'organe de prêt de l'Union européenne, dont la mission est de financer des investissements solides contribuant aux objectifs politiques de l'UE tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et dont le pays d'émission pour cette facilité était le Luxembourg ; cette obligation, libellée en livres sterling (GBP), offrait un taux d'intérêt de 6% avec une fréquence de paiement annuelle de ses coupons et, ayant atteint sa maturité fixée au 7 décembre 2028, elle a été intégralement remboursée à 100% de sa valeur nominale à cette date.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
22/02/2024107.30%
19/08/2023108.96%
26/07/2023108.96%
02/07/2023108.96%
08/06/2023108.96%
15/05/2023108.96%
21/04/2023108.96%
03/04/2023110.87%
16/03/2023110.92%
22/02/2023109.05%
01/02/2023111.25%
11/01/2023110.42%
20/12/2022109.08%
28/11/2022111.00%
06/11/2022110.12%
17/10/2022107.46%
29/09/2022106.05%
11/09/2022113.75%
25/08/2022116.33%
09/08/2022121.89%
24/07/2022122.61%
08/07/2022121.04%
23/06/2022120.84%
09/06/2022120.97%
26/05/2022123.83%
10/05/2022124.20%
25/04/2022124.47%
10/04/2022125.26%
26/03/2022126.02%
11/03/2022127.44%
25/02/2022128.66%
06/02/2022128.56%
22/01/2022130.69%
02/01/2022132.31%
16/12/2021134.18%
29/11/2021134.46%
13/11/2021134.05%
30/10/2021133.01%
16/10/2021133.82%
02/10/2021134.79%
14/09/2021136.93%
29/08/2021137.56%
17/08/2021137.77%
05/08/2021138.40%
24/07/2021138.01%
11/07/2021137.79%
26/06/2021136.97%
12/06/2021137.70%
25/05/2021137.37%
08/05/2021137.76%
18/04/2021137.96%
01/04/2021137.74%
15/03/2021138.14%
28/02/2021138.01%
12/02/2021141.47%
29/01/2021142.71%
16/01/2021143.25%
05/01/2021144.00%
26/12/2020143.21%
09/12/2020143.92%
26/11/2020143.48%